| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 765.00 | 177 965.00 | 3 800.00 | 181 765.00 |
AH Fonds commercial | 259 362.00 | | 259 362.00 | 259 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 950.00 | | 183 950.00 | 183 950.00 |
AN Terrains | 47 179.00 | 27 793.00 | 19 386.00 | 47 179.00 |
AP Constructions | 38 821.00 | 32 632.00 | 6 189.00 | 38 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 3 544.00 | 293.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 737.00 | 284 073.00 | 16 664.00 | 300 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 001.00 | 526 006.00 | 489 994.00 | 1 016 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 838.00 | 35 138.00 | 108 700.00 | 143 838.00 |
BZ Autres créances | 197 431.00 | | 197 431.00 | 197 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 193 347.00 | | 193 347.00 | 193 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 289.00 | 35 138.00 | 503 151.00 | 538 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 289.00 | 561 144.00 | 993 145.00 | 1 554 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 679.00 | 10 127.00 | | 12 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 225.00 | 115 046.00 | | 115 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 622.00 | 51 030.00 | | 109 622.00 |
DL TOTAL (I) | 377 526.00 | 316 204.00 | | 377 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 17 280.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 318.00 | 43 286.00 | | 174 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 392.00 | 139 406.00 | | 135 392.00 |
EA Autres dettes | 114 340.00 | 98 689.00 | | 114 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 646.00 | 163 334.00 | | 184 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 619.00 | 461 995.00 | | 615 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 145.00 | 778 199.00 | | 993 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 794.00 | | 10 049.00 | 1 012 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 842.00 | 1 016 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 842.00 | 390 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 077.00 | | | 625 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 367.00 | | 10 049.00 | 387 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 582.00 | 14 943.00 | 4 519.00 | 515 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 565.00 | 5 400.00 | | 172 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 017.00 | 9 543.00 | 4 519.00 | 343 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 554.00 | 15 125.00 | 4 541.00 | 24 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 554.00 | 15 125.00 | 4 541.00 | 24 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 554.00 | 15 125.00 | 4 541.00 | 24 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 125.00 | 4 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 318.00 | 174 318.00 | | 174 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 025.00 | 116 025.00 | | 116 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 646.00 | 184 646.00 | | 184 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VB T. V. A. | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VC Groupe et associés | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 915.00 | 343 915.00 | | 343 915.00 |
VW T.V.A. | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 619.00 | 615 619.00 | | 615 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |