| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 693.00 | 180 533.00 | 14 160.00 | 194 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 641.00 | 15 628.00 | 38 013.00 | 53 641.00 |
BF Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 646.00 | 199 821.00 | 55 826.00 | 255 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 565.00 | 262.00 | 56 303.00 | 56 565.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 138 907.00 | | 138 907.00 | 138 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 984.00 | 262.00 | 236 722.00 | 236 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 631.00 | 200 083.00 | 292 548.00 | 492 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 13 225.00 | 138 084.00 | | 13 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 465.00 | 23 141.00 | | 27 465.00 |
DL TOTAL (I) | 90 327.00 | 210 863.00 | | 90 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 180.00 | 19 073.00 | | 14 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 210.00 | 2 722.00 | | 103 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 086.00 | 52 998.00 | | 78 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 778.00 | 6 324.00 | | 5 778.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 220.00 | 81 117.00 | | 202 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 548.00 | 291 980.00 | | 292 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 220.00 | 66 937.00 | | 202 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 548.00 | | 431 548.00 | 431 548.00 |
FG Production vendue services | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 118.00 | | 435 118.00 | 435 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | 1 680.00 | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | 5 797.00 | | 3 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | 5 797.00 | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134.00 | 5 707.00 | | 3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 1 824.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 549.00 | 409 131.00 | | 446 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 084.00 | 385 990.00 | | 419 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 465.00 | 23 141.00 | | 27 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 586.00 | | 1 690.00 | 256 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 630.00 | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 255 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 224.00 | | 1 690.00 | 248 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 733.00 | 7 088.00 | | 192 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 653.00 | 7 088.00 | | 190 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | 974.00 | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | | 974.00 | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | | 974.00 | 1 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UP Prêts | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VI Groupe et associés | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VP Divers | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 220.00 | 202 220.00 | | 202 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 3 157.00 | | 1 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | 1 836.00 | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 31 607.00 | 24 693.00 | | 31 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 336.00 | 15 258.00 | | 13 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 258 906.00 | 240 522.00 | | 258 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | 963.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 031.00 | 4 120.00 | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 933.00 | 74 068.00 | | 78 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 985.00 | 59 905.00 | | 61 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 297.00 | 282 309.00 | | 306 297.00 |