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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 4 121.00 | 1 729.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 13 110.00 | 3 558.00 | 9 552.00 | 13 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 014.00 | 193 258.00 | 1 756.00 | 195 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 277.00 | 28 939.00 | 26 339.00 | 55 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 763.00 | 229 876.00 | 42 887.00 | 272 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 765.00 | 540.00 | 36 225.00 | 36 765.00 |
BZ Autres créances | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CF Disponibilités | 150 710.00 | | 150 710.00 | 150 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 381.00 | 540.00 | 230 841.00 | 231 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 144.00 | 230 416.00 | 273 728.00 | 504 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 48 056.00 | 40 691.00 | | 48 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 640.00 | 7 365.00 | | 8 640.00 |
DL TOTAL (I) | 106 333.00 | 97 693.00 | | 106 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868.00 | 12 644.00 | | 4 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 074.00 | 91 912.00 | | 156 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040.00 | 5 442.00 | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 433.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 395.00 | 110 430.00 | | 167 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 728.00 | 208 123.00 | | 273 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 395.00 | 110 430.00 | | 167 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 766.00 | | 371 766.00 | 371 766.00 |
FG Production vendue services | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 074.00 | | 373 074.00 | 373 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 814.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 1 382.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 1 382.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | 1 337.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 759.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 037.00 | 394 913.00 | | 375 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 397.00 | 387 549.00 | | 366 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 640.00 | 7 365.00 | | 8 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 992.00 | | 772.00 | 271 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 655.00 | | 746.00 | 262 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | 25.00 | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 453.00 | 7 423.00 | | 222 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 754.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 086.00 | 6 669.00 | | 219 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 768.00 | | 228.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | | 228.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | | 228.00 | 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 074.00 | 156 074.00 | | 156 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 871.00 | 74 036.00 | 1 835.00 | 75 871.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 395.00 | 167 395.00 | | 167 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 5 047.00 | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 014.00 | 2 949.00 | | 3 014.00 |
ST Autres comptes | 33 955.00 | 32 006.00 | | 33 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 119.00 | 14 915.00 | | 15 119.00 |
YT Sous‐traitance | 202 943.00 | 225 699.00 | | 202 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 763.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | 5 810.00 | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 123.00 | 71 675.00 | | 70 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 744.00 | 58 370.00 | | 54 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 031.00 | 275 570.00 | | 255 031.00 |