| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 014.00 | 182 110.00 | 12 905.00 | 195 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 531.00 | 19 430.00 | 35 101.00 | 54 531.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 388.00 | 205 200.00 | 51 189.00 | 256 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 729.00 | 211.00 | 48 518.00 | 48 729.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 109 715.00 | | 109 715.00 | 109 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 333.00 | 211.00 | 193 122.00 | 193 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 721.00 | 205 410.00 | 244 311.00 | 449 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 40 690.00 | 13 225.00 | | 40 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 474.00 | 27 465.00 | | 30 474.00 |
DL TOTAL (I) | 120 801.00 | 90 327.00 | | 120 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 149.00 | 14 180.00 | | 9 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 616.00 | 103 210.00 | | 55 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 209.00 | 78 086.00 | | 52 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 570.00 | 5 778.00 | | 5 570.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 510.00 | 202 220.00 | | 123 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 311.00 | 292 548.00 | | 244 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 534.00 | 202 220.00 | | 119 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 716.00 | | 414 716.00 | 414 716.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 916.00 | | 416 916.00 | 416 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 469.00 | 1 235.00 | | 7 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 134.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 187.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 070.00 | 446 549.00 | | 428 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 596.00 | 419 084.00 | | 397 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 474.00 | 27 465.00 | | 30 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 646.00 | | 3 186.00 | 255 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 256 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 251 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 914.00 | | 3 186.00 | 249 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 821.00 | 7 353.00 | 1 974.00 | 199 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 741.00 | 7 353.00 | 1 974.00 | 197 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | 52.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | 52.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | 52.00 | 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 149.00 | 5 173.00 | 3 976.00 | 9 149.00 |
VI Groupe et associés | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VP Divers | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 510.00 | 119 534.00 | 3 976.00 | 123 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 1 719.00 | | 2 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 772.00 | 2 448.00 | | 1 772.00 |
ST Autres comptes | 22 260.00 | 31 607.00 | | 22 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 251.00 | 13 336.00 | | 13 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 242 908.00 | 258 906.00 | | 242 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 312.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | 2 031.00 | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 236.00 | 78 933.00 | | 77 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 246.00 | 61 985.00 | | 61 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 192.00 | 306 297.00 | | 280 192.00 |