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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 195.00 | 2 826.00 | 5 369.00 | 8 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | 1 478.00 | 759.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 582.00 | 4 454.00 | 6 128.00 | 10 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BP En cours de production de services | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 848.00 | 4 454.00 | 65 394.00 | 69 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 066.00 | | 187 066.00 | 187 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 066.00 | | 187 066.00 | 187 066.00 |
FM Production stockée | | | 1 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 393.00 | | | 192 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 215.00 | | | 189 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 495.00 | 10 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 10 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948.00 | 2 913.00 | 2 407.00 | 3 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | 2 913.00 | 2 407.00 | 3 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
VI Groupe et associés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 333.00 | 38 697.00 | 10 635.00 | 49 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
ST Autres comptes | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
YT Sous‐traitance | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 785.00 | | | 50 785.00 |