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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 4 200.00 | 4 829.00 | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 2 481.00 | 1 587.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 247.00 | 6 830.00 | 6 417.00 | 13 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BP En cours de production de services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
BZ Autres créances | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 251.00 | 6 830.00 | 70 420.00 | 77 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 713.00 | | 189 713.00 | 189 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 713.00 | | 189 713.00 | 189 713.00 |
FM Production stockée | | | -470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 168.00 | | | 189 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 403.00 | | | 190 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 582.00 | | 2 664.00 | 10 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 433.00 | | 2 664.00 | 10 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454.00 | 2 376.00 | | 4 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 2 376.00 | | 4 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 594.00 | 49 419.00 | 6 174.00 | 55 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
ST Autres comptes | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YT Sous‐traitance | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207.00 | | | 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 337.00 | | | 55 337.00 |