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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 5 458.00 | 3 570.00 | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 3 453.00 | 616.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 937.00 | 9 060.00 | 4 876.00 | 13 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BP En cours de production de services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
BZ Autres créances | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CF Disponibilités | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 264.00 | | 67 264.00 | 67 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 201.00 | 9 060.00 | 72 140.00 | 81 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DL TOTAL (I) | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 140.00 | | | 72 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 829.00 | | 135 829.00 | 135 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 829.00 | | 135 829.00 | 135 829.00 |
FM Production stockée | | | -150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 329.00 | | | 136 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 128.00 | | | 105 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 247.00 | | 690.00 | 13 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 830.00 | 2 230.00 | | 6 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 681.00 | 2 230.00 | | 6 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 738.00 | 57 048.00 | 690.00 | 57 738.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 114.00 | 24 546.00 | 1 568.00 | 26 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
ST Autres comptes | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YT Sous‐traitance | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642.00 | | | 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 298.00 | | | 46 298.00 |