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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 572.00 | 1 574.00 | 2 998.00 | 4 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 879.00 | 3 751.00 | 7 129.00 | 10 879.00 |
040 Immobilisations financières | 814 600.00 | | 814 600.00 | 814 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 051.00 | 5 325.00 | 824 727.00 | 830 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423 737.00 | | 423 737.00 | 423 737.00 |
072 Créances – Autres | 295 451.00 | | 295 451.00 | 295 451.00 |
084 Disponibilités | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 781 229.00 | | 781 229.00 | 781 229.00 |
110 Total général Actif | 1 611 280.00 | 5 325.00 | 1 605 956.00 | 1 611 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 889 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 277 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 605 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 286.00 | 122 515.00 | | 420 286.00 |
230 Autres produits | 14 226.00 | 13 754.00 | | 14 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 512.00 | 136 269.00 | | 434 512.00 |
242 Autres charges externes. | 95 661.00 | 47 200.00 | | 95 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 140.00 | 22 908.00 | | 16 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 638.00 | 31 002.00 | | 234 638.00 |
252 Charges sociales | 91 271.00 | 11 704.00 | | 91 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 738.00 | 2 143.00 | | 1 738.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 454.00 | 114 960.00 | | 439 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 941.00 | 21 309.00 | | -4 941.00 |
280 Produits financiers | 335 200.00 | | | 335 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 15 026.00 | 14 710.00 | | 15 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 727.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 315 233.00 | 5 872.00 | | 315 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 809 129.00 | | | 809 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |