| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 7 179.00 | 3 175.00 | 10 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 756.00 | 17 118.00 | 7 638.00 | 24 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 225.00 | 24 297.00 | 3 250 928.00 | 3 275 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 778.00 | | 249 778.00 | 249 778.00 |
BZ Autres créances | 175 243.00 | | 175 243.00 | 175 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 832.00 | | 720 832.00 | 720 832.00 |
CF Disponibilités | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 632.00 | | 1 187 632.00 | 1 187 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 857.00 | 24 297.00 | 4 438 560.00 | 4 462 857.00 |
CU Autres participations | 3 237 715.00 | | 3 237 715.00 | 3 237 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 168 318.00 | 52 630.00 | | 168 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 019.00 | 145 188.00 | | 183 019.00 |
DL TOTAL (I) | 681 337.00 | 498 318.00 | | 681 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 526.00 | 1 251 790.00 | | 1 970 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 303.00 | 844 553.00 | | 1 572 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 5 947.00 | | 9 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 987.00 | 102 427.00 | | 191 987.00 |
EA Autres dettes | 12 437.00 | 10 064.00 | | 12 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 223.00 | 2 214 782.00 | | 3 757 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 560.00 | 2 713 099.00 | | 4 438 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 802.00 | 1 184 644.00 | | 2 170 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 114.00 | | 2 207 800.00 | 1 078 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 240 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 690.00 | 3 275 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 24 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | 4 262.00 | 6 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 767.00 | | 3 538.00 | 21 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 115.00 | | 2 200 000.00 | 1 050 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 818.00 | 6 168.00 | 690.00 | 18 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461.00 | 1 858.00 | 141.00 | 5 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 357.00 | 4 310.00 | 549.00 | 13 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 249 778.00 | 249 778.00 | | 249 778.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VC Groupe et associés | 171 358.00 | 171 358.00 | | 171 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 407.00 | 382 986.00 | 1 270 389.00 | 1 969 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 303.00 | 1 572 303.00 | | 1 572 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 140.00 | | | 378 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 142.00 | 427 742.00 | 2 400.00 | 430 142.00 |
VW T.V.A. | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 223.00 | 2 170 802.00 | 1 270 389.00 | 3 757 223.00 |