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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 5 461.00 | 771.00 | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 767.00 | 13 357.00 | 8 410.00 | 21 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 114.00 | 18 818.00 | 1 059 296.00 | 1 078 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 001.00 | | 162 001.00 | 162 001.00 |
BZ Autres créances | 1 363 079.00 | | 1 363 079.00 | 1 363 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 804.00 | | 1 653 804.00 | 1 653 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 918.00 | 18 818.00 | 2 713 099.00 | 2 731 918.00 |
CU Autres participations | 1 047 715.00 | | 1 047 715.00 | 1 047 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 630.00 | 373 872.00 | | 52 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 188.00 | -26 242.00 | | 145 188.00 |
DL TOTAL (I) | 498 318.00 | 353 130.00 | | 498 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 790.00 | 229 950.00 | | 1 251 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 553.00 | 882 558.00 | | 844 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 1 122.00 | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 427.00 | 101 833.00 | | 102 427.00 |
EA Autres dettes | 10 064.00 | 83.00 | | 10 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 782.00 | 1 215 547.00 | | 2 214 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 099.00 | 1 568 677.00 | | 2 713 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 644.00 | 1 058 989.00 | | 1 184 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 986.00 | | 3 128.00 | 1 074 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | | 3 128.00 | 18 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 115.00 | | | 1 050 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 735.00 | 4 084.00 | | 14 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 553.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 827.00 | 3 530.00 | | 9 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 162 001.00 | 162 001.00 | | 162 001.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 152 975.00 | 152 975.00 | | 152 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 547.00 | 217 409.00 | 707 167.00 | 1 247 547.00 |
VI Groupe et associés | 844 553.00 | 844 553.00 | | 844 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 845.00 | 1 207 845.00 | | 1 207 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 742.00 | 1 528 342.00 | 2 400.00 | 1 530 742.00 |
VW T.V.A. | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 782.00 | 1 184 644.00 | 707 167.00 | 2 214 782.00 |