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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 146.00 | | 258 146.00 | 258 146.00 |
BZ Autres créances | 64 617.00 | | 64 617.00 | 64 617.00 |
CF Disponibilités | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 490.00 | | 441 490.00 | 441 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 990.00 | | 463 990.00 | 463 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 248.00 | 60 178.00 | | 23 248.00 |
DL TOTAL (I) | 91 426.00 | 68 178.00 | | 91 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 342.00 | 91 060.00 | | 77 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 122.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 526.00 | 369 615.00 | | 242 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 588.00 | 88 857.00 | | 52 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 563.00 | 549 655.00 | | 372 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 990.00 | 617 833.00 | | 463 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 069 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 16 986.00 | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 777.00 | 1 363 991.00 | | 1 070 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 530.00 | 1 303 812.00 | | 1 047 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 248.00 | 60 178.00 | | 23 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 526.00 | 242 526.00 | | 242 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 289.00 | 13 948.00 | 58 296.00 | 77 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 811.00 | 336 311.00 | 4 500.00 | 340 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 563.00 | 309 222.00 | 58 296.00 | 372 563.00 |