| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 368.00 | 2 500.00 | 180 868.00 | 183 368.00 |
BZ Autres créances | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
CF Disponibilités | 181 522.00 | | 181 522.00 | 181 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 570.00 | 2 500.00 | 422 070.00 | 424 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 070.00 | 2 500.00 | 444 570.00 | 447 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 993.00 | 72 279.00 | | 77 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 138.00 | 55 714.00 | | 18 138.00 |
DL TOTAL (I) | 104 931.00 | 136 793.00 | | 104 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 12 952.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 200.00 | 420 117.00 | | 295 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 722.00 | 73 376.00 | | 41 722.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 600.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 639.00 | 507 064.00 | | 339 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 570.00 | 643 857.00 | | 444 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 639.00 | 507 064.00 | | 339 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 904.00 | 20 220.00 | 1 469 124.00 | 1 448 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 904.00 | 20 220.00 | 1 469 124.00 | 1 448 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 330 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 16 158.00 | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 124.00 | 1 575 672.00 | | 1 469 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 986.00 | 1 519 958.00 | | 1 450 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 138.00 | 55 714.00 | | 18 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 368.00 | 180 368.00 | | 180 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 548.00 | 243 048.00 | 4 500.00 | 247 548.00 |
VW T.V.A. | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 639.00 | 339 639.00 | | 339 639.00 |