| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 186.00 | 2 500.00 | 345 686.00 | 348 186.00 |
BZ Autres créances | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
CF Disponibilités | 213 092.00 | | 213 092.00 | 213 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 857.00 | 2 500.00 | 621 357.00 | 623 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 357.00 | 2 500.00 | 643 857.00 | 646 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 279.00 | 61 020.00 | | 72 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 714.00 | 31 259.00 | | 55 714.00 |
DL TOTAL (I) | 136 793.00 | 101 079.00 | | 136 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 788.00 | 27 612.00 | | 12 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 283.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 117.00 | 347 626.00 | | 420 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 376.00 | 46 692.00 | | 73 376.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 064.00 | 422 213.00 | | 507 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 857.00 | 523 292.00 | | 643 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 064.00 | 422 213.00 | | 507 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 499.00 | 49 173.00 | 1 575 672.00 | 1 526 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 499.00 | 49 173.00 | 1 575 672.00 | 1 526 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 330 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | 7 467.00 | | 16 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 672.00 | 1 180 232.00 | | 1 575 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 958.00 | 1 148 972.00 | | 1 519 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 714.00 | 31 259.00 | | 55 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 117.00 | 420 117.00 | | 420 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 186.00 | 345 186.00 | | 345 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 265.00 | 410 765.00 | 4 500.00 | 415 265.00 |
VW T.V.A. | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 064.00 | 507 064.00 | | 507 064.00 |