| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 484.00 | 2 025.00 | 74 459.00 | 76 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 493.00 | 4 422.00 | 5 070.00 | 9 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 615.00 | 4 028.00 | 6 586.00 | 10 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 892.00 | 10 476.00 | 87 416.00 | 97 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
BZ Autres créances | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 128.00 | | 152 128.00 | 152 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 019.00 | 10 476.00 | 239 543.00 | 250 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 311.00 | 26 510.00 | | 49 311.00 |
DL TOTAL (I) | 73 986.00 | 36 510.00 | | 73 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | 1 060.00 | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 539.00 | 20 733.00 | | 58 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 035.00 | 6 314.00 | | 18 035.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 557.00 | 28 123.00 | | 165 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 543.00 | 64 632.00 | | 239 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 534.00 | | 378 534.00 | 378 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 534.00 | | 378 534.00 | 378 534.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 151.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 151.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -151.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 681.00 | 266 351.00 | | 378 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 370.00 | 239 841.00 | | 329 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 311.00 | 26 510.00 | | 49 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 408.00 | | 76 484.00 | 21 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 108.00 | | 76 484.00 | 20 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495.00 | 6 981.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | 6 981.00 | | 3 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VI Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 557.00 | 165 557.00 | | 165 557.00 |