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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 91 241.00 | 34 062.00 | 57 179.00 | 91 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 949.00 | 17 820.00 | 5 129.00 | 22 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 035.00 | 3 418.00 | 1 617.00 | 5 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 736.00 | 55 300.00 | 114 436.00 | 169 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
BZ Autres créances | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 300 363.00 | | 300 363.00 | 300 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 207.00 | | 460 207.00 | 460 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 943.00 | 55 300.00 | 574 643.00 | 629 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 556.00 | 142 649.00 | | 142 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 764.00 | 42 177.00 | | 29 764.00 |
DL TOTAL (I) | 183 320.00 | 195 826.00 | | 183 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 372.00 | 145 890.00 | | 123 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 91.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 493.00 | 96 716.00 | | 59 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 973.00 | 34 425.00 | | 41 973.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | 5 027.00 | | 3 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 939.00 | 135 456.00 | | 162 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 324.00 | 417 606.00 | | 391 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 643.00 | 613 432.00 | | 574 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 291.00 | 294 234.00 | | 305 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 298.00 | | 58 206.00 | 119 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 43 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 768.00 | 169 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 126 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 238.00 | | 23 987.00 | 109 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | 34 219.00 | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 323.00 | 9 495.00 | 2 519.00 | 48 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 323.00 | 9 495.00 | 2 519.00 | 48 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 939.00 | 162 939.00 | | 162 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 372.00 | 37 339.00 | 86 033.00 | 123 372.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 203.00 | 150 203.00 | | 150 203.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 324.00 | 305 291.00 | 86 033.00 | 391 324.00 |