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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 498.00 | 30 298.00 | 57 200.00 | 87 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 290.00 | 15 449.00 | 2 841.00 | 18 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 2 576.00 | 874.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 298.00 | 48 323.00 | 70 975.00 | 119 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
BZ Autres créances | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CF Disponibilités | 339 327.00 | | 339 327.00 | 339 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 457.00 | | 542 457.00 | 542 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 755.00 | 48 323.00 | 613 432.00 | 661 755.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 649.00 | 91 260.00 | | 142 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 177.00 | 81 388.00 | | 42 177.00 |
DL TOTAL (I) | 195 826.00 | 183 649.00 | | 195 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 890.00 | 157 816.00 | | 145 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 716.00 | 39 834.00 | | 96 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 425.00 | 19 668.00 | | 34 425.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 85.00 | | 5 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 456.00 | 50 422.00 | | 135 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 606.00 | 267 826.00 | | 417 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 432.00 | 451 475.00 | | 613 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 234.00 | 121 936.00 | | 294 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000.00 | | 12 158.00 | 108 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 119 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 140.00 | | 2 098.00 | 107 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 10 060.00 | 860.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 018.00 | 10 305.00 | | 38 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | 10 305.00 | | 38 018.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
UX Autres créances clients | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 890.00 | 22 517.00 | 123 372.00 | 145 890.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 606.00 | 294 234.00 | 123 372.00 | 417 606.00 |