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Acceuil > LISTE DES BILANS : DESIGN MENUISERIES

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-04-20 Partially confidential 2022-12-31 Complete
2022-06-01 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2017-05-02 Public 2016-12-31 Complete
DénominationDESIGN MENUISERIES
Siren808800155
Cloture31/12/2021
Code du Greffe2401
Numéro de dépôt1312
Numéro de Gestion2015B00017
Code Activité4332A
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt01/06/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse24260 Le Bugue
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AP Constructions 87 498.00 30 298.00 57 200.00 87 498.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 18 290.00 15 449.00 2 841.00 18 290.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 450.00 2 576.00 874.00 3 450.00
BD Autres titres immobilisés 60.00 60.00 60.00
BH Autres immobilisations financières
BJ TOTAL (I) 119 298.00 48 323.00 70 975.00 119 298.00
BL Matières premières, approvisionnements 86 920.00 86 920.00 86 920.00
BX Clients et comptes rattachés 69 209.00 69 209.00 69 209.00
BZ Autres créances 32 131.00 32 131.00 32 131.00
CF Disponibilités 339 327.00 339 327.00 339 327.00
CH Charges constatées d’avance 14 870.00 14 870.00 14 870.00
CJ TOTAL (II) 542 457.00 542 457.00 542 457.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 661 755.00 48 323.00 613 432.00 661 755.00
CU Autres participations 10 000.00 10 000.00 10 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 142 649.00 91 260.00 142 649.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42 177.00 81 388.00 42 177.00
DL TOTAL (I) 195 826.00 183 649.00 195 826.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 145 890.00 157 816.00 145 890.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 91.00 91.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96 716.00 39 834.00 96 716.00
DY Dettes fiscales et sociales 34 425.00 19 668.00 34 425.00
EA Autres dettes 5 027.00 85.00 5 027.00
EB Produits constatés d’avance (2) 135 456.00 50 422.00 135 456.00
EC TOTAL (IV) 417 606.00 267 826.00 417 606.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 613 432.00 451 475.00 613 432.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 294 234.00 121 936.00 294 234.00
EI Dont emprunts participatifs 91.00 91.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 108 000.00 12 158.00 108 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 860.00 10 060.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 860.00 119 298.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 109 238.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 107 140.00 2 098.00 107 140.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 860.00 10 060.00 860.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 38 018.00 10 305.00 38 018.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 38 018.00 10 305.00 38 018.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 96 716.00 96 716.00 96 716.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 006.00 11 006.00 11 006.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 478.00 10 478.00 10 478.00
8E Impôts sur les bénéfices 148.00 148.00 148.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 027.00 5 027.00 5 027.00
8L Produits constatés d’avance 135 456.00 135 456.00 135 456.00
UX Autres créances clients 69 209.00 69 209.00 69 209.00
VB T. V. A. 2 579.00 2 579.00 2 579.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 145 890.00 22 517.00 123 372.00 145 890.00
VI Groupe et associés 91.00 91.00 91.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 682.00 1 682.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 13 608.00 13 608.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 749.00 3 749.00 3 749.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29 552.00 29 552.00 29 552.00
VS Charges constatées d’avance 14 870.00 14 870.00 14 870.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 116 210.00 116 210.00 116 210.00
VW T.V.A. 9 043.00 9 043.00 9 043.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 417 606.00 294 234.00 123 372.00 417 606.00