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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 597.00 | 4 014.00 | 32 583.00 | 36 597.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 612.00 | 4 014.00 | 54 598.00 | 58 612.00 |
072 Créances – Autres | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
084 Disponibilités | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
110 Total général Actif | 84 835.00 | 4 014.00 | 80 821.00 | 84 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 326.00 | 48 740.00 | | 83 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 328.00 | 48 740.00 | | 86 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 762.00 | 11 053.00 | | 22 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 13 721.00 | 14 786.00 | | 13 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 174.00 | 10 701.00 | | 18 174.00 |
252 Charges sociales | 6 411.00 | 2 364.00 | | 6 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 721.00 | 292.00 | | 3 721.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 583.00 | 39 197.00 | | 65 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 744.00 | 9 543.00 | | 20 744.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | 9.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 1 382.00 | | 2 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 871.00 | 8 152.00 | | 16 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 877.00 | | | 54 877.00 |