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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 740.00 | 49 777.00 | 3 963.00 | 53 740.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 755.00 | 49 777.00 | 25 978.00 | 75 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
084 Disponibilités | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
110 Total général Actif | 128 536.00 | 49 777.00 | 78 759.00 | 128 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 537.00 | 85 131.00 | | 82 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 749.00 | 1 500.00 | | 6 749.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 288.00 | 86 633.00 | | 89 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 464.00 | 18 843.00 | | 21 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | 422.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 9 093.00 | 8 541.00 | | 9 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 510.00 | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 589.00 | 19 234.00 | | 31 589.00 |
252 Charges sociales | 9 770.00 | 6 558.00 | | 9 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 207.00 | 10 635.00 | | 7 207.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 600.00 | 64 751.00 | | 79 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 687.00 | 21 882.00 | | 9 687.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 423.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 2 994.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 159.00 | 18 465.00 | | 9 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |