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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 740.00 | 42 570.00 | 11 170.00 | 53 740.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 755.00 | 42 570.00 | 33 185.00 | 75 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
084 Disponibilités | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
110 Total général Actif | 112 078.00 | 42 570.00 | 69 507.00 | 112 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 029.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 131.00 | 80 989.00 | | 85 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 633.00 | 80 990.00 | | 86 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 843.00 | 18 626.00 | | 18 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | 241.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 8 541.00 | 8 412.00 | | 8 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 741.00 | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 234.00 | 23 473.00 | | 19 234.00 |
252 Charges sociales | 6 558.00 | 7 983.00 | | 6 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 635.00 | 10 928.00 | | 10 635.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 751.00 | 70 410.00 | | 64 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 882.00 | 10 580.00 | | 21 882.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 800.00 | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 1 467.00 | | 2 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 465.00 | 8 314.00 | | 18 465.00 |