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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 486.00 | 822.00 | 3 663.00 | 4 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 992.00 | 1 105.00 | 16 887.00 | 17 992.00 |
AH Fonds commercial | 435 910.00 | | 435 910.00 | 435 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 930.00 | 9 625.00 | 156 305.00 | 165 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 620.00 | 12 003.00 | 381 617.00 | 393 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 137.00 | 23 555.00 | 996 582.00 | 1 020 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CF Disponibilités | 160 551.00 | | 160 551.00 | 160 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 827.00 | | 226 827.00 | 226 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 965.00 | 23 555.00 | 1 223 409.00 | 1 246 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 514.00 | | | -66 514.00 |
DL TOTAL (I) | -51 514.00 | | | -51 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 421.00 | | | 527 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 872.00 | | | 404 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 495.00 | | | 192 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 363.00 | | | 119 363.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 923.00 | | | 1 274 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 409.00 | | | 1 223 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 049.00 | | 484 049.00 | 484 049.00 |
FG Production vendue services | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 588.00 | | 488 588.00 | 488 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 107.00 | | | 500 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 621.00 | | | 566 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 514.00 | | | -66 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 020 137.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 486.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 555.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 822.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 292.00 | 5 000.00 | 17 292.00 | 22 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VC Groupe et associés | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 421.00 | 109 899.00 | 417 522.00 | 527 421.00 |
VI Groupe et associés | 404 872.00 | 446.00 | 404 426.00 | 404 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 071.00 | | | 561 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
VP Divers | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 738.00 | 54 538.00 | 2 200.00 | 56 738.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 923.00 | 435 683.00 | 839 240.00 | 1 274 923.00 |