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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 486.00 | 2 617.00 | 1 869.00 | 4 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 992.00 | 2 992.00 | 15 000.00 | 17 992.00 |
AH Fonds commercial | 435 910.00 | | 435 910.00 | 435 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 070.00 | 64 066.00 | 107 004.00 | 171 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 449.00 | 99 245.00 | 313 204.00 | 412 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 900.00 | 168 919.00 | 877 980.00 | 1 046 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BZ Autres créances | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
CF Disponibilités | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 579.00 | | 131 579.00 | 131 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 479.00 | 168 919.00 | 1 009 559.00 | 1 178 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 864.00 | -66 514.00 | | -40 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 539.00 | 25 649.00 | | 31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 675.00 | -25 864.00 | | 5 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 095.00 | 479 100.00 | | 410 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 269.00 | 402 884.00 | | 420 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 791.00 | 64 396.00 | | 69 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 327.00 | 147 924.00 | | 88 327.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 5 930.00 | | 3 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 292.00 | 17 292.00 | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 884.00 | 1 117 526.00 | | 1 003 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 559.00 | 1 091 661.00 | | 1 009 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813 189.00 | | 813 189.00 | 813 189.00 |
FG Production vendue services | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 524.00 | | 829 524.00 | 829 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | 12 265.00 | | 2 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | 12 265.00 | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 509.00 | 9 272.00 | | 13 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 509.00 | 9 272.00 | | 13 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 400.00 | 2 993.00 | | -11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 983.00 | 982 111.00 | | 849 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 443.00 | 956 462.00 | | 818 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 539.00 | 25 649.00 | | 31 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 925.00 | | 6 975.00 | 1 039 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 902.00 | | | 453 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 544.00 | | 6 975.00 | 576 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 007.00 | 72 912.00 | | 96 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 719.00 | 897.00 | | 1 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 889.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 185.00 | 71 125.00 | | 92 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 095.00 | 113 710.00 | 296 385.00 | 410 095.00 |
VI Groupe et associés | 420 269.00 | 20 269.00 | 400 000.00 | 420 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 506.00 | | | 226 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VP Divers | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 675.00 | 74 682.00 | 4 993.00 | 79 675.00 |
VW T.V.A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 884.00 | 307 500.00 | 696 385.00 | 1 003 884.00 |