| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 486.00 | 1 719.00 | 2 766.00 | 4 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 992.00 | 2 103.00 | 15 889.00 | 17 992.00 |
AH Fonds commercial | 435 910.00 | | 435 910.00 | 435 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 070.00 | 36 783.00 | 134 288.00 | 171 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 474.00 | 55 403.00 | 350 071.00 | 405 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 925.00 | 96 007.00 | 943 917.00 | 1 039 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BZ Autres créances | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
CF Disponibilités | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 744.00 | | 147 744.00 | 147 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 669.00 | 96 007.00 | 1 091 661.00 | 1 187 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 514.00 | | | -66 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 649.00 | -66 514.00 | | 25 649.00 |
DL TOTAL (I) | -25 864.00 | -51 514.00 | | -25 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 100.00 | 527 421.00 | | 479 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 884.00 | 404 872.00 | | 402 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 396.00 | 192 495.00 | | 64 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 924.00 | 119 363.00 | | 147 924.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 8 480.00 | | 5 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 292.00 | 22 292.00 | | 17 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 526.00 | 1 274 923.00 | | 1 117 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 661.00 | 1 223 409.00 | | 1 091 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 561.00 | | 886 561.00 | 886 561.00 |
FG Production vendue services | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 171.00 | | 938 171.00 | 938 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 265.00 | 8 448.00 | | 12 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 265.00 | 8 448.00 | | 12 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 272.00 | 8 157.00 | | 9 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 272.00 | 8 157.00 | | 9 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | 291.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 111.00 | 500 107.00 | | 982 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 462.00 | 566 621.00 | | 956 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 649.00 | -66 514.00 | | 25 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 137.00 | | 19 787.00 | 1 020 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 902.00 | | | 453 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 550.00 | | 16 994.00 | 559 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 793.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 555.00 | 72 452.00 | | 23 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822.00 | 897.00 | | 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 997.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 628.00 | 70 558.00 | | 21 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VC Groupe et associés | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 100.00 | 80 215.00 | 398 885.00 | 479 100.00 |
VI Groupe et associés | 402 884.00 | 2 884.00 | 400 000.00 | 402 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VP Divers | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 658.00 | 74 665.00 | 4 993.00 | 79 658.00 |
VW T.V.A. | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 526.00 | 318 641.00 | 798 885.00 | 1 117 526.00 |