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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 79.00 | 4 861.00 | 4 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 529.00 | | 349 529.00 | 349 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 469.00 | 79.00 | 354 390.00 | 354 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BZ Autres créances | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
CF Disponibilités | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 666.00 | | 117 666.00 | 117 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 135.00 | 79.00 | 472 056.00 | 472 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 358.00 | | | 426 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 056.00 | | | 472 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 358.00 | | | 426 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 349 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 362.00 | | | 371 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 664.00 | | | 375 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 354 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 469.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VB T. V. A. | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 358.00 | 426 358.00 | | 426 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
ST Autres comptes | 707.00 | | | 707.00 |
YT Sous‐traitance | 349 529.00 | | | 349 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 506.00 | | | 352 506.00 |