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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 804.00 | 77 805.00 | 1 161 000.00 | 1 238 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 804.00 | 77 805.00 | 1 161 000.00 | 1 238 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 156 583.00 | | 156 583.00 | 156 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 828.00 | | 173 828.00 | 173 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 632.00 | 77 805.00 | 1 334 828.00 | 1 412 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 921.00 | | | -11 921.00 |
DL TOTAL (I) | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 482.00 | | | 1 209 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 051.00 | | | 1 301 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 828.00 | | | 1 334 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 343.00 | | | 208 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 796.00 | | 502 796.00 | 502 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 796.00 | | 502 796.00 | 502 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 884 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 726.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 132.00 | | | 1 387 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 053.00 | | | 1 399 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 921.00 | | | -11 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 469.00 | | 1 233 864.00 | 354 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 529.00 | 1 238 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 529.00 | 1 238 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 469.00 | | 1 233 864.00 | 354 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 77 726.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 77 726.00 | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 482.00 | 116 774.00 | 480 600.00 | 1 209 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 700.00 | | | 842 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 246.00 | 17 245.00 | | 17 246.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 051.00 | 208 343.00 | 480 600.00 | 1 301 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
ST Autres comptes | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YT Sous‐traitance | 896 050.00 | | | 896 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | | | 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 789.00 | | | 275 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 161.00 | | | 246 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 275.00 | | | 970 275.00 |