| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 804.00 | 598 287.00 | 654 517.00 | 1 252 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 806.00 | 598 287.00 | 654 519.00 | 1 252 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BZ Autres créances | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CF Disponibilités | 497 988.00 | | 497 988.00 | 497 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 275.00 | | 558 275.00 | 558 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 082.00 | 598 287.00 | 1 212 794.00 | 1 811 082.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 629.00 | 173 529.00 | | 232 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 024.00 | 159 099.00 | | 193 024.00 |
DL TOTAL (I) | 480 653.00 | 387 629.00 | | 480 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 561.00 | 780 745.00 | | 657 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 485.00 | 26 270.00 | | 62 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 510.00 | 10 468.00 | | 10 510.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 2 590.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 141.00 | 820 073.00 | | 732 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 794.00 | 1 207 702.00 | | 1 212 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 498.00 | 104 789.00 | | 493 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 498.00 | 104 789.00 | | 493 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 561.00 | 125 763.00 | 520 595.00 | 657 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 141.00 | 200 343.00 | 520 595.00 | 732 141.00 |