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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 224.00 | 56 272.00 | 5 952.00 | 62 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 354.00 | 92 858.00 | 44 496.00 | 137 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 178.00 | 153 130.00 | 134 048.00 | 287 178.00 |
BT Marchandises | 96 062.00 | 6 000.00 | 90 062.00 | 96 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 599.00 | | 478 599.00 | 478 599.00 |
CF Disponibilités | 162 606.00 | | 162 606.00 | 162 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 066.00 | 6 000.00 | 772 066.00 | 778 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 243.00 | 159 130.00 | 906 114.00 | 1 065 243.00 |
CU Autres participations | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
DH Report à nouveau | 230 065.00 | 113 118.00 | | 230 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 925.00 | 116 947.00 | | 109 925.00 |
DL TOTAL (I) | 497 577.00 | 387 652.00 | | 497 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 370.00 | 24 396.00 | | 12 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 064.00 | 382 625.00 | | 271 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 078.00 | 42 467.00 | | 33 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 529.00 | 105 484.00 | | 91 529.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 4 649.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 536.00 | 559 621.00 | | 408 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 114.00 | 947 274.00 | | 906 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 536.00 | 547 510.00 | | 408 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 188.00 | | 720 188.00 | 720 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 188.00 | | 720 188.00 | 720 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | 5 362.00 | | 2 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 726.00 | 47 349.00 | | 45 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 488.00 | 793 785.00 | | 747 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 563.00 | 676 838.00 | | 637 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 925.00 | 116 947.00 | | 109 925.00 |