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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 208.00 | 51 353.00 | 4 855.00 | 56 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 432.00 | 131 007.00 | 20 425.00 | 151 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 028.00 | 186 361.00 | 106 667.00 | 293 028.00 |
BT Marchandises | 78 700.00 | 4 858.00 | 73 842.00 | 78 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 275.00 | 5 108.00 | 385 167.00 | 390 275.00 |
CF Disponibilités | 299 915.00 | | 299 915.00 | 299 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 669.00 | 9 966.00 | 799 703.00 | 809 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 697.00 | 196 326.00 | 906 370.00 | 1 102 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 206 094.00 | 96 357.00 | | 206 094.00 |
DH Report à nouveau | 212 027.00 | 333 402.00 | | 212 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 799.00 | 109 738.00 | | 73 799.00 |
DL TOTAL (I) | 553 151.00 | 600 727.00 | | 553 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 310.00 | 101 053.00 | | 245 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | 54 964.00 | | 33 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 420.00 | 89 343.00 | | 74 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 219.00 | 245 360.00 | | 353 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 370.00 | 846 087.00 | | 906 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 219.00 | 245 360.00 | | 353 219.00 |