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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 445.00 | 24 106.00 | 17 339.00 | 41 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 550.00 | 93 240.00 | 10 310.00 | 103 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 978.00 | 117 346.00 | 106 632.00 | 223 978.00 |
BT Marchandises | 73 956.00 | 4 437.00 | 69 519.00 | 73 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BZ Autres créances | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 825.00 | | 340 825.00 | 340 825.00 |
CF Disponibilités | 419 424.00 | | 419 424.00 | 419 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 762.00 | 4 437.00 | 863 325.00 | 867 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 741.00 | 121 784.00 | 969 957.00 | 1 091 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 206 094.00 | 206 094.00 | | 206 094.00 |
DH Report à nouveau | 104 325.00 | 225 826.00 | | 104 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 884.00 | 78 499.00 | | 136 884.00 |
DL TOTAL (I) | 508 534.00 | 571 650.00 | | 508 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 168.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 869.00 | 246 604.00 | | 295 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 541.00 | 38 004.00 | | 37 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 890.00 | 120 453.00 | | 127 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 423.00 | 405 228.00 | | 461 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 957.00 | 976 878.00 | | 969 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 423.00 | 405 228.00 | | 461 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 168.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 255.00 | | 668.00 | 246 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 31 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 945.00 | 223 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 47 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 007.00 | 144 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 333.00 | | 668.00 | 162 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 360.00 | 11 993.00 | 22 007.00 | 127 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 360.00 | 11 993.00 | 18 007.00 | 123 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 858.00 | | 421.00 | 4 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 152.00 | | 26 715.00 | 31 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 152.00 | | 26 715.00 | 31 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 421.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
UX Autres créances clients | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 295 869.00 | 295 869.00 | | 295 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 423.00 | 461 423.00 | | 461 423.00 |