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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 622.00 | 67 143.00 | 16 479.00 | 83 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 089.00 | 88 223.00 | 6 867.00 | 95 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 618.00 | 341 539.00 | 217 079.00 | 558 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 955.00 | 496 905.00 | 272 050.00 | 768 955.00 |
BT Marchandises | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BZ Autres créances | 232 582.00 | | 232 582.00 | 232 582.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 620.00 | | 296 620.00 | 296 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 575.00 | 496 905.00 | 568 671.00 | 1 065 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 98 384.00 | 422 890.00 | | 98 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 333.00 | 125 494.00 | | 80 333.00 |
DL TOTAL (I) | 187 104.00 | 556 771.00 | | 187 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 839.00 | 198 243.00 | | 74 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 200.00 | 44 132.00 | | 48 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 706.00 | 130 557.00 | | 210 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 611.00 | 37 618.00 | | 34 611.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 567.00 | 419 550.00 | | 381 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 671.00 | 976 321.00 | | 568 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 367.00 | 375 418.00 | | 333 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 769.00 | | 281 769.00 | 281 769.00 |
FG Production vendue services | 1 056 900.00 | | 1 056 900.00 | 1 056 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 669.00 | | 1 338 669.00 | 1 338 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 879.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 292.00 | 23 346.00 | | 26 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | 2 527.00 | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 798.00 | 16 700.00 | | 23 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 798.00 | 16 700.00 | | 23 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 798.00 | 16 475.00 | | 23 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 213.00 | 43 484.00 | | 21 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 476.00 | 1 387 765.00 | | 1 406 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 143.00 | 1 262 271.00 | | 1 326 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 333.00 | 125 494.00 | | 80 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 584.00 | | 124 371.00 | 644 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 622.00 | | 29 000.00 | 54 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 337.00 | | 95 371.00 | 558 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 026.00 | 63 879.00 | | 433 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 749.00 | 20 394.00 | | 46 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 277.00 | 43 485.00 | | 386 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 706.00 | 210 706.00 | | 210 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
UX Autres créances clients | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
VB T. V. A. | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VP Divers | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 607.00 | 314 607.00 | | 314 607.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 367.00 | 333 367.00 | | 333 367.00 |