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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 413.00 | 98 025.00 | 3 389.00 | 101 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 750.00 | 448 942.00 | 117 809.00 | 566 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 092.00 | 636 088.00 | 154 004.00 | 790 092.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
BZ Autres créances | 615 904.00 | | 615 904.00 | 615 904.00 |
CF Disponibilités | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 347.00 | | 707 347.00 | 707 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 438.00 | 636 088.00 | 861 350.00 | 1 497 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 83 389.00 | 16 866.00 | | 83 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 103.00 | 66 523.00 | | 37 103.00 |
DL TOTAL (I) | 128 879.00 | 91 776.00 | | 128 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 483.00 | 190 527.00 | | 488 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 826.00 | 140 759.00 | | 148 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 261.00 | 38 494.00 | | 47 261.00 |
EA Autres dettes | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 472.00 | 457 954.00 | | 732 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 350.00 | 549 730.00 | | 861 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 472.00 | 397 635.00 | | 732 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 989.00 | | 300 989.00 | 300 989.00 |
FG Production vendue services | 1 002 920.00 | | 1 002 920.00 | 1 002 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 909.00 | | 1 303 909.00 | 1 303 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 408.00 | |
GE Autres charges | | | 34 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 448.00 | 27 464.00 | | 28 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | 359.00 | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 821.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 821.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 46 278.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 14 231.00 | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 747.00 | 1 415 595.00 | | 1 339 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 644.00 | 1 349 073.00 | | 1 302 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 103.00 | 66 523.00 | | 37 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 092.00 | | | 790 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 163.00 | | | 668 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 680.00 | 29 408.00 | | 606 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 558.00 | 29 408.00 | | 517 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
UX Autres créances clients | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VB T. V. A. | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VI Groupe et associés | 488 483.00 | 488 483.00 | | 488 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VP Divers | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 487.00 | 546 487.00 | | 546 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 590.00 | 689 590.00 | | 689 590.00 |
VW T.V.A. | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 472.00 | 732 472.00 | | 732 472.00 |