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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 122.00 | 83 087.00 | 6 035.00 | 89 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 413.00 | 90 717.00 | 10 696.00 | 101 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 252.00 | 384 040.00 | 175 211.00 | 559 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 412.00 | 557 845.00 | 223 568.00 | 781 412.00 |
BT Marchandises | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
BZ Autres créances | 266 213.00 | | 266 213.00 | 266 213.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 935.00 | | 338 935.00 | 338 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 347.00 | 557 845.00 | 562 503.00 | 1 120 347.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 178 716.00 | 98 384.00 | | 178 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 150.00 | 80 333.00 | | 88 150.00 |
DL TOTAL (I) | 275 253.00 | 187 104.00 | | 275 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 420.00 | 1 396.00 | | 22 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 839.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 775.00 | 48 200.00 | | 57 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 699.00 | 210 706.00 | | 175 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 491.00 | 34 611.00 | | 27 491.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 5 814.00 | | 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 249.00 | 381 567.00 | | 287 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 503.00 | 568 671.00 | | 562 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 474.00 | 333 367.00 | | 229 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 420.00 | 1 396.00 | | 22 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 846.00 | | 293 846.00 | 293 846.00 |
FG Production vendue services | 1 123 845.00 | | 1 123 845.00 | 1 123 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 692.00 | | 1 417 692.00 | 1 417 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 940.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 392.00 | 26 292.00 | | 26 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 693.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500.00 | 23 798.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 23 798.00 | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 500.00 | 23 798.00 | | 18 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 367.00 | 21 213.00 | | 22 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 081.00 | 1 406 476.00 | | 1 472 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 931.00 | 1 326 143.00 | | 1 383 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 150.00 | 80 333.00 | | 88 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 955.00 | | 12 457.00 | 768 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 622.00 | | 89 122.00 | 83 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 622.00 | | 5 500.00 | 83 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 708.00 | | 6 957.00 | 653 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 905.00 | 60 940.00 | | 496 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 143.00 | 15 944.00 | | 67 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 762.00 | 44 996.00 | | 429 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 699.00 | 175 699.00 | | 175 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
UX Autres créances clients | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
VB T. V. A. | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VC Groupe et associés | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VP Divers | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 302.00 | | | 175 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 455.00 | 357 455.00 | | 357 455.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 474.00 | 229 474.00 | | 229 474.00 |