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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
AH Fonds commercial | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
AP Constructions | 220 943.00 | 182 218.00 | 38 724.00 | 220 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 301.00 | 41 938.00 | 2 362.00 | 44 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 598.00 | 71 070.00 | 2 527.00 | 73 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 343.00 | 302 480.00 | 91 863.00 | 394 343.00 |
BT Marchandises | 1 363 589.00 | 38 285.00 | 1 325 303.00 | 1 363 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 085.00 | 2 514.00 | 88 571.00 | 91 085.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 408 558.00 | | 408 558.00 | 408 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 045.00 | 40 799.00 | 2 546 245.00 | 2 587 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 389.00 | 343 280.00 | 2 638 109.00 | 2 981 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143 256.00 | | | 1 143 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DG Autres réserves | 735 422.00 | | | 735 422.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 964.00 | | | 2 023 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 504.00 | | | 194 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 098.00 | | | 295 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 542.00 | | | 124 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 144.00 | | | 614 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 109.00 | | | 2 638 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 144.00 | | | 614 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 743.00 | | 600.00 | 393 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 243.00 | | 600.00 | 338 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 034.00 | 7 445.00 | | 295 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 783.00 | 7 445.00 | | 287 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 576.00 | 38 285.00 | 37 576.00 | 37 576.00 |
6T Sur comptes clients | 6 906.00 | 416.00 | 4 808.00 | 6 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 482.00 | 38 702.00 | 42 384.00 | 44 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 482.00 | 38 702.00 | 42 384.00 | 44 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 702.00 | 42 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 098.00 | 295 098.00 | | 295 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 85 568.00 | | | 85 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 194 504.00 | 194 504.00 | | 194 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 497.00 | 114 897.00 | 1 599.00 | 116 497.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 144.00 | 614 144.00 | | 614 144.00 |