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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
AP Constructions | 219 084.00 | 194 665.00 | 24 418.00 | 219 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 929.00 | 32 767.00 | 3 162.00 | 35 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 716.00 | 55 388.00 | 7 328.00 | 62 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 978.00 | 282 821.00 | 84 156.00 | 366 978.00 |
BT Marchandises | 1 434 587.00 | 67 696.00 | 1 366 891.00 | 1 434 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 216.00 | | 70 216.00 | 70 216.00 |
BZ Autres créances | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 697 774.00 | | 697 774.00 | 697 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 295.00 | 67 696.00 | 2 521 599.00 | 2 589 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 272.00 | 350 517.00 | 2 605 755.00 | 2 956 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143 256.00 | 1 143 256.00 | | 1 143 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DG Autres réserves | 749 877.00 | 748 112.00 | | 749 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 142.00 | 241 765.00 | | 195 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 333.00 | 2 164 190.00 | | 2 119 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 654.00 | 60 500.00 | | 53 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 619.00 | 292 070.00 | | 283 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 504.00 | 155 820.00 | | 147 504.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 423.00 | 508 391.00 | | 486 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 755.00 | 2 672 581.00 | | 2 605 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 654.00 | | | 53 654.00 |