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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AH Fonds commercial | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
AP Constructions | 220 943.00 | 185 512.00 | 35 431.00 | 220 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 302.00 | 43 496.00 | 806.00 | 44 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 598.00 | 72 852.00 | 746.00 | 73 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 344.00 | 309 112.00 | 85 232.00 | 394 344.00 |
BT Marchandises | 1 355 181.00 | 38 964.00 | 1 316 217.00 | 1 355 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 851.00 | 4 612.00 | 90 240.00 | 94 851.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 459 786.00 | | 459 786.00 | 459 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 487.00 | 43 576.00 | 2 571 911.00 | 2 615 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 831.00 | 352 688.00 | 2 657 143.00 | 3 009 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143 256.00 | 1 143 256.00 | | 1 143 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DG Autres réserves | 749 591.00 | 735 422.00 | | 749 591.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 311.00 | 114 169.00 | | 147 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 276.00 | 2 023 965.00 | | 2 071 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 969.00 | 194 504.00 | | 136 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 042.00 | 295 098.00 | | 314 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 856.00 | 124 542.00 | | 134 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 867.00 | 614 145.00 | | 585 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 146.00 | 2 638 110.00 | | 2 657 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 867.00 | 614 145.00 | | 585 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 344.00 | | | 394 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 843.00 | | | 338 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 480.00 | 6 632.00 | | 302 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 229.00 | 6 632.00 | | 295 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 969.00 | 136 969.00 | | 136 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 042.00 | 314 042.00 | | 314 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
VP Divers | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 856.00 | 134 856.00 | | 134 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 119.00 | 100 520.00 | 1 599.00 | 102 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 867.00 | 585 867.00 | | 585 867.00 |