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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 238.00 | 70 890.00 | 347.00 | 71 238.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
AP Constructions | 3 357 005.00 | 2 518 888.00 | 838 117.00 | 3 357 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014 139.00 | 6 748 614.00 | 265 525.00 | 7 014 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 749.00 | 80 073.00 | 4 676.00 | 84 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 612 013.00 | 9 418 466.00 | 1 193 547.00 | 10 612 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 022.00 | | 918 022.00 | 918 022.00 |
BN En cours de production de biens | 336 863.00 | | 336 863.00 | 336 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 089 007.00 | 126 655.00 | 1 962 351.00 | 2 089 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 283.00 | 20 655.00 | 131 627.00 | 152 283.00 |
BZ Autres créances | 512 089.00 | | 512 089.00 | 512 089.00 |
CF Disponibilités | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 817.00 | 147 310.00 | 3 983 506.00 | 4 130 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 742 831.00 | 9 565 776.00 | 5 177 054.00 | 14 742 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 728 065.00 | | | 1 728 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
DK Provisions réglementées | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 667.00 | | | 2 113 667.00 |
DN Avances conditionnées | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DO TOTAL (II) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 860.00 | | | 1 524 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 007.00 | | | 883 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 163.00 | | | 633 163.00 |
EA Autres dettes | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 676.00 | | | 3 054 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 054.00 | | | 5 177 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 725.00 | | | 2 102 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 826.00 | | | 276 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 325 743.00 | 694 922.00 | 6 020 665.00 | 5 325 743.00 |
FG Production vendue services | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 661.00 | 694 922.00 | 6 117 583.00 | 5 422 661.00 |
FM Production stockée | | | -188 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 462.00 | | | -63 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 702.00 | | | 6 212 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 083.00 | | | 6 111 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 696 631.00 | | 8 654.00 | 10 696 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 272.00 | 10 612 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 272.00 | 10 509 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 120.00 | | 3 607.00 | 98 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 595 035.00 | | 5 021.00 | 10 595 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | 25.00 | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 158 941.00 | 349 797.00 | 90 272.00 | 9 158 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 178.00 | 3 711.00 | | 67 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 091 762.00 | 346 085.00 | 90 272.00 | 9 091 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 273.00 | | 81 604.00 | 168 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 529.00 | 126 655.00 | 114 529.00 | 114 529.00 |
6T Sur comptes clients | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 184.00 | 126 655.00 | 114 529.00 | 135 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 457.00 | 126 655.00 | 248 133.00 | 355 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 655.00 | 166 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 007.00 | 883 007.00 | | 883 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 815.00 | 143 815.00 | | 143 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 898.00 | 177 898.00 | | 177 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VB T. V. A. | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VC Groupe et associés | 255 821.00 | | | 255 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 826.00 | 276 826.00 | | 276 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 034.00 | 296 083.00 | 769 621.00 | 1 248 034.00 |
VI Groupe et associés | 197 064.00 | 197 064.00 | | 197 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VP Divers | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 020.00 | 273 020.00 | | 273 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 971.00 | | | 162 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 076.00 | 669 716.00 | 24 360.00 | 694 076.00 |
VW T.V.A. | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 676.00 | 2 102 725.00 | 769 621.00 | 3 054 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 309.00 | | | 143 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 516.00 | | | 346 516.00 |
ST Autres comptes | 884 586.00 | | | 884 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 484 690.00 | | | 484 690.00 |
YT Sous‐traitance | 569 471.00 | | | 569 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 001.00 | | | 238 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 042 274.00 | | | 1 042 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 595.00 | | | 632 595.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 982 885.00 | | | 1 982 885.00 |