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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 622.00 | 99 622.00 | | 99 622.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
AP Constructions | 3 364 947.00 | 2 942 813.00 | 422 134.00 | 3 364 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510 570.00 | 6 378 305.00 | 132 265.00 | 6 510 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 190.00 | 88 549.00 | 2 641.00 | 91 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 152 359.00 | 9 509 288.00 | 643 070.00 | 10 152 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 117.00 | | 684 117.00 | 684 117.00 |
BN En cours de production de biens | 298 762.00 | | 298 762.00 | 298 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 096 381.00 | 342 136.00 | 1 754 245.00 | 2 096 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 406.00 | 13 218.00 | 623 188.00 | 636 406.00 |
BZ Autres créances | 918 972.00 | | 918 972.00 | 918 972.00 |
CF Disponibilités | 115 452.00 | | 115 452.00 | 115 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 936.00 | 355 354.00 | 4 429 582.00 | 4 784 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 937 294.00 | 9 864 642.00 | 5 072 652.00 | 14 937 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 415.00 | 1 641 935.00 | | 1 703 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 348.00 | 261 481.00 | | 106 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 314.00 | 36 648.00 | | 23 314.00 |
DK Provisions réglementées | 50 807.00 | 62 538.00 | | 50 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 885.00 | 2 156 602.00 | | 2 037 885.00 |
DN Avances conditionnées | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
DO TOTAL (II) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 907.00 | 883 900.00 | | 1 101 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 872.00 | 998 221.00 | | 959 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 254.00 | 1 012 929.00 | | 947 254.00 |
EA Autres dettes | 17 024.00 | 19 075.00 | | 17 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 058.00 | 2 914 125.00 | | 3 026 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 652.00 | 5 079 436.00 | | 5 072 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 598.00 | 2 526 599.00 | | 2 759 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695 298.00 | 156 535.00 | | 695 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 534 374.00 | 808 727.00 | 6 343 101.00 | 5 534 374.00 |
FG Production vendue services | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 037.00 | 808 727.00 | 6 388 764.00 | 5 580 037.00 |
FM Production stockée | | | 1 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 136.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 219.00 | 200 000.00 | | 207 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 731.00 | 12 239.00 | | 11 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 950.00 | 212 239.00 | | 218 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 751.00 | 31 456.00 | | 28 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 714.00 | 6 313.00 | | 95 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 465.00 | 37 769.00 | | 124 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 486.00 | 174 470.00 | | 94 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 81 122.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 158.00 | 6 793 820.00 | | 6 981 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874 810.00 | 6 532 339.00 | | 6 874 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 348.00 | 261 481.00 | | 106 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 906.00 | 182 532.00 | | 270 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 670 098.00 | | 23 741.00 | 10 670 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 480.00 | 10 152 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 480.00 | 10 020 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 111.00 | | | 130 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 539 336.00 | | 22 741.00 | 10 539 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 1 000.00 | 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 854 254.00 | 188 632.00 | 533 598.00 | 9 854 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 326.00 | 15 295.00 | | 84 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 769 928.00 | 173 337.00 | 533 598.00 | 9 769 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 538.00 | | 11 731.00 | 62 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 538.00 | | 11 731.00 | 62 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 872.00 | 959 872.00 | | 959 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 636 406.00 | 636 406.00 | | 636 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 298.00 | 695 298.00 | | 695 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 610.00 | 140 150.00 | 266 460.00 | 406 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 107.00 | | | 321 107.00 |
VP Divers | 918 972.00 | 918 972.00 | | 918 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947 254.00 | 947 254.00 | | 947 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 402.00 | 1 561 751.00 | 1 651.00 | 1 563 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 058.00 | 2 759 598.00 | 266 460.00 | 3 026 058.00 |