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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
AP Constructions | 3 357 006.00 | 2 675 278.00 | 681 727.00 | 3 357 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027 573.00 | 6 816 199.00 | 211 374.00 | 7 027 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 789.00 | 82 914.00 | 3 875.00 | 86 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 627 636.00 | 9 645 629.00 | 982 007.00 | 10 627 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 560.00 | | 1 004 560.00 | 1 004 560.00 |
BN En cours de production de biens | 337 673.00 | | 337 673.00 | 337 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 997 770.00 | 86 896.00 | 1 910 874.00 | 1 997 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 716.00 | 13 218.00 | 55 498.00 | 68 716.00 |
BZ Autres créances | 746 069.00 | | 746 069.00 | 746 069.00 |
CF Disponibilités | 152 383.00 | | 152 383.00 | 152 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 415.00 | 100 114.00 | 4 234 301.00 | 4 334 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 962 051.00 | 9 745 743.00 | 5 216 308.00 | 14 962 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 684.00 | 1 728 066.00 | | 1 729 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 250.00 | 101 619.00 | | 212 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 648.00 | 43 315.00 | | 36 648.00 |
DK Provisions réglementées | 74 778.00 | 86 669.00 | | 74 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 360.00 | 2 113 668.00 | | 2 207 360.00 |
DN Avances conditionnées | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
DO TOTAL (II) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 476.00 | 1 524 861.00 | | 1 162 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 526.00 | 883 008.00 | | 848 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 796.00 | 633 164.00 | | 955 796.00 |
EA Autres dettes | 33 441.00 | 13 644.00 | | 33 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 239.00 | 3 054 677.00 | | 3 000 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 308.00 | 5 177 054.00 | | 5 216 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 586.00 | 2 102 725.00 | | 2 273 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 125 995.00 | 521 247.00 | 5 647 242.00 | 5 125 995.00 |
FG Production vendue services | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188 150.00 | 521 247.00 | 5 709 397.00 | 5 188 150.00 |
FM Production stockée | | | -90 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 261.00 | 11 740.00 | | 19 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 891.00 | 81 604.00 | | 11 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 819.00 | 100 011.00 | | 37 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 574.00 | 17 876.00 | | 19 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 574.00 | 19 074.00 | | 19 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 245.00 | 80 937.00 | | 18 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 427.00 | -63 462.00 | | 29 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 815 679.00 | 6 212 702.00 | | 5 815 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 429.00 | 6 111 084.00 | | 5 603 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 250.00 | 101 619.00 | | 212 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 724.00 | 102 502.00 | | 173 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 612 014.00 | | 15 622.00 | 10 612 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 627 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 525 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 729.00 | | | 101 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 509 785.00 | | 15 472.00 | 10 509 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 150.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 418 466.00 | 227 163.00 | 9 645 629.00 | 9 418 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 891.00 | 348.00 | 71 239.00 | 70 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347 576.00 | 226 815.00 | 9 574 390.00 | 9 347 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 669.00 | | 11 891.00 | 86 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 669.00 | | 11 891.00 | 86 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 526.00 | 848 526.00 | | 848 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 618.00 | 955 618.00 | | 955 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 68 716.00 | 53 783.00 | 14 933.00 | 68 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 470.00 | 360 817.00 | 644 827.00 | 1 087 470.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 380.00 | | | 346 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 069.00 | 746 069.00 | | 746 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 681.00 | 827 098.00 | 15 584.00 | 842 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 239.00 | 2 273 586.00 | 644 827.00 | 3 000 239.00 |