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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 277.00 | 12 964.00 | 312.00 | 13 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 849.00 | 38 572.00 | 1 277.00 | 39 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 475.00 | 51 537.00 | 43 938.00 | 95 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 978.00 | 5 250.00 | 77 728.00 | 82 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 048.00 | | 249 048.00 | 249 048.00 |
BZ Autres créances | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 121.00 | 5 250.00 | 471 871.00 | 477 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 596.00 | 56 787.00 | 515 809.00 | 572 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 634.00 | 46 446.00 | | 157 634.00 |
DH Report à nouveau | | 109 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | 1 586.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 167 221.00 | 166 019.00 | | 167 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 311.00 | 62 526.00 | | 82 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 398.00 | 35 589.00 | | 21 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 533.00 | 171 916.00 | | 106 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 347.00 | 168 983.00 | | 138 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 588.00 | 439 015.00 | | 348 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 809.00 | 605 034.00 | | 515 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 207.00 | 417 621.00 | | 338 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 345.00 | 34 580.00 | | 63 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 424 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 673.00 | |
FM Production stockée | | | -12 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 262.00 | 5 697.00 | | 5 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 262.00 | 7 197.00 | | 5 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 25 348.00 | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | 848.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 370.00 | 26 196.00 | | 5 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -18 999.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 911.00 | 1 658 267.00 | | 1 433 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 709.00 | 1 656 682.00 | | 1 432 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | 1 586.00 | | 1 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 855.00 | 3 833.00 | | 4 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 349.00 | 9 595.00 | 9 407.00 | 51 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 349.00 | 9 595.00 | 9 407.00 | 51 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 533.00 | 106 533.00 | | 106 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 048.00 | | | 249 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 966.00 | 8 585.00 | 10 381.00 | 18 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 030.00 | 316 029.00 | 15 000.00 | 331 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 589.00 | 338 208.00 | 10 381.00 | 348 589.00 |