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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 277.00 | 13 196.00 | 81.00 | 13 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 939.00 | 41 493.00 | 17 447.00 | 58 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 887.00 | 54 689.00 | 43 198.00 | 97 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 850.00 | 4 730.00 | 63 120.00 | 67 850.00 |
BN En cours de production de biens | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 036.00 | | 178 036.00 | 178 036.00 |
BZ Autres créances | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
CF Disponibilités | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 858.00 | 4 730.00 | 385 128.00 | 389 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 745.00 | 59 419.00 | 428 326.00 | 487 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 837.00 | 157 634.00 | | 158 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 727.00 | 1 202.00 | | -162 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495.00 | 167 221.00 | | 4 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 006.00 | 82 311.00 | | 31 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 437.00 | 21 398.00 | | 24 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 736.00 | 106 533.00 | | 148 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 653.00 | 138 347.00 | | 219 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 832.00 | 348 588.00 | | 423 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 327.00 | 515 809.00 | | 428 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 307.00 | 338 207.00 | | 422 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 625.00 | 63 345.00 | | 20 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 216 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 216 796.00 | |
FM Production stockée | | | -28 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 262.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 262.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 4 800.00 | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 5 370.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | -108.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 498.00 | 1 433 911.00 | | 1 216 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 225.00 | 1 432 709.00 | | 1 379 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 727.00 | 1 202.00 | | -162 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 938.00 | 4 855.00 | | 6 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 537.00 | 3 152.00 | | 51 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 537.00 | 3 152.00 | | 51 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 736.00 | 148 736.00 | | 148 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 036.00 | | | 178 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 381.00 | 8 855.00 | 1 526.00 | 10 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VP Divers | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 653.00 | 219 653.00 | | 219 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 043.00 | 238 043.00 | 15 000.00 | 253 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 832.00 | 422 306.00 | 1 526.00 | 423 832.00 |