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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 939.00 | 9 295.00 | 1 644.00 | 10 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 769.00 | 43 232.00 | 15 538.00 | 58 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 380.00 | 52 527.00 | 54 853.00 | 107 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 721.00 | 1 940.00 | 43 781.00 | 45 721.00 |
BN En cours de production de biens | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 626.00 | | 232 626.00 | 232 626.00 |
BZ Autres créances | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
CF Disponibilités | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 575.00 | 1 940.00 | 410 635.00 | 412 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 954.00 | 54 467.00 | 465 488.00 | 519 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 837.00 | 158 837.00 | | 158 837.00 |
DH Report à nouveau | -162 727.00 | | | -162 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | -162 727.00 | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 7 003.00 | 4 495.00 | | 7 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881.00 | 31 006.00 | | 1 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601.00 | 24 437.00 | | 19 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 238.00 | 148 736.00 | | 114 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 021.00 | 219 653.00 | | 308 021.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 484.00 | 423 832.00 | | 458 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 488.00 | 428 327.00 | | 465 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 484.00 | 422 307.00 | | 458 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 20 625.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 887.00 | | 14 190.00 | 97 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 107 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 698.00 | 69 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 216.00 | | 2 190.00 | 72 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 098.00 | | 12 000.00 | 21 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 689.00 | 2 536.00 | 4 698.00 | 54 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 689.00 | 2 536.00 | 4 698.00 | 54 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 238.00 | 114 238.00 | | 114 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 626.00 | 232 626.00 | | 232 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VP Divers | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 021.00 | 308 021.00 | | 308 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 151.00 | 290 151.00 | 27 000.00 | 317 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 484.00 | 458 484.00 | | 458 484.00 |