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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 341.00 | 143.00 | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 474.00 | 8 329.00 | 144.00 | 8 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 375.00 | 44 734.00 | 13 640.00 | 58 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 335.00 | 54 406.00 | 13 928.00 | 68 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 557.00 | 10 995.00 | 104 561.00 | 115 557.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CF Disponibilités | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 995.00 | 10 995.00 | 147 999.00 | 158 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 330.00 | 65 402.00 | 161 927.00 | 227 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 87 471.00 | | | 87 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 927.00 | | | 161 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
FG Production vendue services | 367 590.00 | | 367 590.00 | 367 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 794.00 | | 373 794.00 | 373 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18.00 | | | -18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 240.00 | | | 378 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 548.00 | | | 377 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692.00 | | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 058.00 | | 15 296.00 | 64 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 020.00 | 68 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 020.00 | 66 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 573.00 | | 15 296.00 | 62 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 227.00 | 5 199.00 | 11 020.00 | 60 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 344.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 230.00 | 4 855.00 | 11 020.00 | 59 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 324.00 | | 1 329.00 | 12 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 324.00 | | 1 329.00 | 12 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 324.00 | | 1 329.00 | 12 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UX Autres créances clients | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 375.00 | 123 026.00 | 16 348.00 | 139 375.00 |
VW T.V.A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
ST Autres comptes | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 074.00 | | | 128 074.00 |