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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 240.00 | 8 696.00 | 543.00 | 9 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 973.00 | 37 296.00 | 676.00 | 37 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 357.00 | 48 136.00 | 1 220.00 | 49 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 629.00 | 8 361.00 | 99 268.00 | 107 629.00 |
BZ Autres créances | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CF Disponibilités | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 432.00 | 8 361.00 | 159 071.00 | 167 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 790.00 | 56 498.00 | 160 292.00 | 216 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
DH Report à nouveau | -78 438.00 | | | -78 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509.00 | -78 438.00 | | -509.00 |
DL TOTAL (I) | 6 629.00 | 7 139.00 | | 6 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 89 974.00 | | 10 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 830.00 | 49 532.00 | | 52 830.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 662.00 | 139 507.00 | | 153 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 292.00 | 146 646.00 | | 160 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 662.00 | 139 507.00 | | 113 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
FD Production vendue biens | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FG Production vendue services | 358 812.00 | | 358 812.00 | 358 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 432.00 | | 364 433.00 | 364 432.00 |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2 419.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2 420.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 2 207.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 2 207.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 213.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 034.00 | 380 732.00 | | 366 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 544.00 | 459 171.00 | | 366 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509.00 | -78 438.00 | | -509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 918.00 | 3 218.00 | | 44 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 774.00 | 3 218.00 | | 42 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 107 629.00 | 97 200.00 | 10 429.00 | 107 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 50 000.00 | 40 000.00 | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 735.00 | 122 306.00 | 10 429.00 | 132 735.00 |
VW T.V.A. | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 662.00 | 113 662.00 | 40 000.00 | 153 662.00 |