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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 240.00 | 8 504.00 | 735.00 | 9 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 973.00 | 34 269.00 | 3 703.00 | 37 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 357.00 | 44 918.00 | 4 438.00 | 49 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 681.00 | 8 361.00 | 109 320.00 | 117 681.00 |
BZ Autres créances | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CF Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 568.00 | 8 361.00 | 142 207.00 | 150 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 926.00 | 53 279.00 | 146 646.00 | 199 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 75 516.00 | 83 242.00 | | 75 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 438.00 | -7 726.00 | | -78 438.00 |
DL TOTAL (I) | 7 139.00 | 85 577.00 | | 7 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 974.00 | 60 550.00 | | 89 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 532.00 | 63 325.00 | | 49 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 507.00 | 123 876.00 | | 139 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 646.00 | 209 454.00 | | 146 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 507.00 | 123 876.00 | | 139 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 374 728.00 | | 374 728.00 | 374 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 184.00 | | 378 184.00 | 378 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 32 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | -18.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | -18.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 18.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 732.00 | 497 921.00 | | 380 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 171.00 | 505 647.00 | | 459 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 438.00 | -7 726.00 | | -78 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 309.00 | | 1 931.00 | 62 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 883.00 | 49 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 883.00 | 47 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 165.00 | | 1 931.00 | 60 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 734.00 | 3 068.00 | 14 883.00 | 56 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 48.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 638.00 | 3 019.00 | 14 883.00 | 54 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
VB T. V. A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VC Groupe et associés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 942.00 | 145 942.00 | | 145 942.00 |
VW T.V.A. | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
ST Autres comptes | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
YT Sous‐traitance | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 769.00 | | | 217 769.00 |