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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
AH Fonds commercial | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
AP Constructions | 225 380.00 | 169 661.00 | 55 719.00 | 225 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 493.00 | 505 895.00 | 162 598.00 | 668 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 773.00 | 65 581.00 | 6 192.00 | 71 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 760.00 | 776 694.00 | 297 066.00 | 1 073 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 605.00 | 5 702.00 | 338 903.00 | 344 605.00 |
BZ Autres créances | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
CF Disponibilités | 535 878.00 | | 535 878.00 | 535 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 075.00 | 5 702.00 | 998 373.00 | 1 004 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 835.00 | 782 397.00 | 1 295 439.00 | 2 077 835.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
DG Autres réserves | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
DH Report à nouveau | | -70 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 254.00 | 129 286.00 | | 106 254.00 |
DL TOTAL (I) | 258 944.00 | 152 690.00 | | 258 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 592.00 | 307 206.00 | | 428 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 905.00 | 188 547.00 | | 216 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 674.00 | 128 536.00 | | 139 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 485.00 | 266 837.00 | | 245 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
EA Autres dettes | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 495.00 | 1 146 966.00 | | 1 036 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 439.00 | 1 299 656.00 | | 1 295 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 435.00 | 927 088.00 | | 715 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FD Production vendue biens | 2 720 800.00 | | 2 720 800.00 | 2 720 800.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 890.00 | | 2 720 890.00 | 2 720 890.00 |
FM Production stockée | | | 1 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 368.00 | 9 973.00 | | 21 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | 3 270.00 | | 4 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624.00 | 3 270.00 | | 6 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | -3 270.00 | | -2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 15 849.00 | | 8 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 034.00 | 2 605 515.00 | | 2 752 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 780.00 | 2 476 229.00 | | 2 645 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 254.00 | 129 286.00 | | 106 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 955.00 | | 31 634.00 | 1 049 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 548.00 | 30 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 829.00 | 1 073 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 961.00 | 77 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 965 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 356.00 | | 16 610.00 | 953 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 265.00 | | 15 024.00 | 18 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 341.00 | 78 635.00 | 5 281.00 | 703 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 609.00 | 1 909.00 | 961.00 | 34 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 732.00 | 76 725.00 | 4 320.00 | 668 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 674.00 | 139 674.00 | | 139 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 095.00 | 153 095.00 | | 153 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
UX Autres créances clients | 344 605.00 | | | 344 605.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 736.00 | 106 676.00 | 294 892.00 | 427 736.00 |
VI Groupe et associés | 215 445.00 | 215 445.00 | | 215 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 490.00 | 434 798.00 | 10 692.00 | 445 490.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 495.00 | 715 435.00 | 294 892.00 | 1 036 495.00 |