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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
AP Constructions | 249 539.00 | 192 114.00 | 57 424.00 | 249 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 902.00 | 646 349.00 | 110 553.00 | 756 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 846.00 | 22 175.00 | 671.00 | 22 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 704.00 | 863 538.00 | 243 165.00 | 1 106 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 866.00 | 5 960.00 | 390 905.00 | 396 866.00 |
BZ Autres créances | 91 581.00 | | 91 581.00 | 91 581.00 |
CF Disponibilités | 324 040.00 | | 324 040.00 | 324 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 533.00 | 5 960.00 | 847 573.00 | 853 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 237.00 | 869 499.00 | 1 090 738.00 | 1 960 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DG Autres réserves | 224 254.00 | | | 224 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
DL TOTAL (I) | 330 124.00 | | | 330 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 553.00 | | | 230 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 230.00 | | | 280 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 197.00 | | | 242 197.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 614.00 | | | 760 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 738.00 | | | 1 090 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 699.00 | | | 617 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 794 601.00 | | 2 794 601.00 | 2 794 601.00 |
FG Production vendue services | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 471.00 | | 2 801 471.00 | 2 801 471.00 |
FM Production stockée | | | 11 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 133.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 080.00 | | | 2 820 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 112.00 | | | 2 800 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 923.00 | | 32 590.00 | 1 106 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 809.00 | 1 106 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 657.00 | 44 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 1 029 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 086.00 | | 28 355.00 | 1 001 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 465.00 | | 4 235.00 | 28 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 214.00 | 64 134.00 | 32 809.00 | 832 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 557.00 | | 32 657.00 | 35 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 657.00 | 64 134.00 | 152.00 | 796 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 231.00 | 280 231.00 | | 280 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UP Prêts | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
UX Autres créances clients | 396 866.00 | 390 578.00 | 6 288.00 | 396 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 554.00 | 87 639.00 | 142 915.00 | 230 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
VP Divers | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 197.00 | 242 197.00 | | 242 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 244.00 | 484 006.00 | 26 238.00 | 510 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 614.00 | 617 699.00 | 142 915.00 | 760 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |