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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
AH Fonds commercial | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
AP Constructions | 247 130.00 | 181 450.00 | 65 681.00 | 247 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 140.00 | 551 866.00 | 123 275.00 | 675 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 815.00 | 63 342.00 | 15 473.00 | 78 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 923.00 | 832 214.00 | 274 709.00 | 1 106 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 566.00 | 5 961.00 | 385 605.00 | 391 566.00 |
BZ Autres créances | 93 098.00 | | 93 098.00 | 93 098.00 |
CF Disponibilités | 665 200.00 | | 665 200.00 | 665 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 926.00 | 5 961.00 | 1 193 965.00 | 1 199 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 849.00 | 838 175.00 | 1 468 674.00 | 2 306 849.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
DG Autres réserves | 165 232.00 | 58 978.00 | | 165 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 494.00 | 106 254.00 | | 101 494.00 |
DL TOTAL (I) | 360 438.00 | 258 944.00 | | 360 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 060.00 | 428 592.00 | | 321 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 711.00 | 216 905.00 | | 252 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 267.00 | 139 674.00 | | 147 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 935.00 | 245 485.00 | | 384 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 840.00 | | |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 237.00 | 1 036 495.00 | | 1 108 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 674.00 | 1 295 439.00 | | 1 468 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 683.00 | 715 435.00 | | 877 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 856.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FD Production vendue biens | 2 747 485.00 | | 2 747 485.00 | 2 747 485.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 586.00 | | 2 747 586.00 | 2 747 586.00 |
FM Production stockée | | | -5 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 692.00 | 21 368.00 | | 15 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 694.00 | 4 500.00 | | 5 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 694.00 | 4 500.00 | | 5 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 4 076.00 | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 061.00 | 2 548.00 | | 7 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 078.00 | 6 624.00 | | 11 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 384.00 | -2 124.00 | | -5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 8 819.00 | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 815.00 | 2 752 034.00 | | 2 773 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 322.00 | 2 645 780.00 | | 2 672 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 494.00 | 106 254.00 | | 101 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 760.00 | | 63 416.00 | 1 073 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 28 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 252.00 | 1 106 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 298.00 | 77 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 654.00 | 1 001 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 373.00 | | 5 298.00 | 77 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 646.00 | | 53 094.00 | 965 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 742.00 | | 5 023.00 | 30 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 694.00 | 71 411.00 | 15 891.00 | 776 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 557.00 | 1 231.00 | 1 231.00 | 35 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 137.00 | 70 180.00 | 14 660.00 | 741 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 267.00 | 147 267.00 | | 147 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 352.00 | 198 352.00 | | 198 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
UX Autres créances clients | 391 566.00 | | | 391 566.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 060.00 | 90 506.00 | 230 554.00 | 321 060.00 |
VI Groupe et associés | 252 711.00 | 252 711.00 | | 252 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 676.00 | | | 106 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
VP Divers | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 212.00 | 497 496.00 | 15 715.00 | 513 212.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 237.00 | 877 683.00 | 230 554.00 | 1 108 237.00 |