| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 456.00 | 13 456.00 | 4 000.00 | 17 456.00 |
AN Terrains | 1 024 276.00 | 4 995.00 | 1 019 281.00 | 1 024 276.00 |
AP Constructions | 1 602 976.00 | 1 297 696.00 | 305 279.00 | 1 602 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 801.00 | 630 988.00 | 340 813.00 | 971 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 038.00 | 1 993 445.00 | 1 669 594.00 | 3 663 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CF Disponibilités | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 463.00 | | 165 463.00 | 165 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 502.00 | 1 993 445.00 | 1 835 057.00 | 3 828 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 366 771.00 | 432 820.00 | | 366 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 931.00 | -66 049.00 | | -98 931.00 |
DL TOTAL (I) | 443 841.00 | 542 772.00 | | 443 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 056.00 | 15 412.00 | | 10 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 260.00 | 94 672.00 | | 97 260.00 |
EA Autres dettes | | 55 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 217.00 | 1 416 112.00 | | 1 391 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 057.00 | 1 958 884.00 | | 1 835 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 689.00 | | 966 689.00 | 966 689.00 |
FG Production vendue services | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 485.00 | | 1 042 485.00 | 1 042 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 14 203.00 | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | 14 203.00 | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | 14 051.00 | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 702.00 | -20 371.00 | | -19 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 023.00 | 1 161 897.00 | | 1 045 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 954.00 | 1 227 946.00 | | 1 143 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 931.00 | -66 049.00 | | -98 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 148.00 | | 8 872.00 | 3 655 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 3 663 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 981.00 | 17 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 645 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 491.00 | | 8 872.00 | 3 636 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 012.00 | 184 413.00 | 981.00 | 1 810 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 437.00 | | 981.00 | 14 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 575.00 | 184 413.00 | | 1 795 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 574.00 | 9 400.00 | 27 578.00 | 38 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 044.00 | 1 142 044.00 | | 1 142 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 747.00 | 127 527.00 | 220.00 | 127 747.00 |
VW T.V.A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 160.00 | 1 351 987.00 | 27 578.00 | 1 381 160.00 |