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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 718.00 | 14 525.00 | 4 193.00 | 18 718.00 |
AN Terrains | 1 024 276.00 | 9 495.00 | 1 014 781.00 | 1 024 276.00 |
AP Constructions | 1 427 477.00 | 1 352 488.00 | 74 989.00 | 1 427 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 359.00 | 18 713.00 | 4 646.00 | 23 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 944.00 | 780 366.00 | 250 579.00 | 1 030 944.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 338.00 | 2 175 586.00 | 1 349 752.00 | 3 525 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
BZ Autres créances | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
CF Disponibilités | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 337.00 | | 285 337.00 | 285 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 675.00 | 2 175 586.00 | 1 635 089.00 | 3 810 675.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 127 658.00 | 220 793.00 | | 127 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 658.00 | -93 136.00 | | -172 658.00 |
DL TOTAL (I) | 131 000.00 | 303 658.00 | | 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 028.00 | 20 219.00 | | 11 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 351.00 | 1 142 044.00 | | 1 141 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 448.00 | 22 369.00 | | 28 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 687.00 | 86 400.00 | | 90 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 802.00 | 58 583.00 | | 52 802.00 |
EA Autres dettes | 179 772.00 | 38 698.00 | | 179 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 089.00 | 1 368 312.00 | | 1 504 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 089.00 | 1 671 971.00 | | 1 635 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 655.00 | | 88 789.00 | 3 668 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 137.00 | 229 969.00 | 3 525 338.00 | 2 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | 229 969.00 | 3 506 056.00 | 2 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 456.00 | | 1 262.00 | 17 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 879.00 | | 87 283.00 | 3 650 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 244.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 368.00 | 136 187.00 | 229 969.00 | 2 269 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | 1 069.00 | | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 912.00 | 135 118.00 | 229 969.00 | 2 255 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UX Autres créances clients | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
VB T. V. A. | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 028.00 | 9 433.00 | 1 596.00 | 11 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 351.00 | 1 141 351.00 | | 1 141 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 634.00 | 134 170.00 | 464.00 | 134 634.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 640.00 | 1 474 044.00 | 1 596.00 | 1 475 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
ZE Dividendes | 13.00 | | | 13.00 |