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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 456.00 | 13 456.00 | 4 000.00 | 17 456.00 |
AN Terrains | 1 024 276.00 | 7 995.00 | 1 016 281.00 | 1 024 276.00 |
AP Constructions | 1 601 396.00 | 1 458 958.00 | 142 437.00 | 1 601 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 960.00 | 37 073.00 | 4 887.00 | 41 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 110.00 | 751 885.00 | 229 224.00 | 981 110.00 |
AX Avances et acomptes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 655.00 | 2 269 368.00 | 1 399 287.00 | 3 668 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BZ Autres créances | 148 263.00 | | 148 263.00 | 148 263.00 |
CF Disponibilités | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 684.00 | | 272 684.00 | 272 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 338.00 | 2 269 368.00 | 1 671 971.00 | 3 941 338.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 220 793.00 | 267 840.00 | | 220 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 136.00 | -47 047.00 | | -93 136.00 |
DL TOTAL (I) | 303 656.00 | 396 794.00 | | 303 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 219.00 | 29 174.00 | | 20 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 044.00 | 1 142 044.00 | | 1 142 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 369.00 | 36 337.00 | | 22 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 400.00 | 81 612.00 | | 86 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 281.00 | 111 133.00 | | 97 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 312.00 | 1 400 303.00 | | 1 368 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 971.00 | 1 797 097.00 | | 1 671 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 988.00 | | 8 357.00 | 3 671 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 690.00 | 3 668 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 690.00 | 3 650 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 212.00 | | 8 357.00 | 3 654 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 135.00 | 143 923.00 | 11 690.00 | 2 137 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 679.00 | 143 923.00 | 11 690.00 | 2 123 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 219.00 | 9 191.00 | 11 028.00 | 20 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 044.00 | 1 142 044.00 | | 1 142 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 269.00 | 183 049.00 | 220.00 | 183 269.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 943.00 | 1 334 915.00 | 11 028.00 | 1 345 943.00 |