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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 636.00 | 59 468.00 | 8 167.00 | 67 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 660.00 | 78 981.00 | 8 678.00 | 87 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BT Marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CF Disponibilités | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 561.00 | | 93 561.00 | 93 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 221.00 | 78 981.00 | 102 239.00 | 181 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | -7 216.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | 15 756.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 49 980.00 | 42 078.00 | | 49 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 6 632.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 207.00 | 27 345.00 | | 41 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 034.00 | 6 730.00 | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 260.00 | 40 706.00 | | 52 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 239.00 | 82 785.00 | | 102 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 260.00 | 40 706.00 | | 52 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 022.00 | | 5 638.00 | 82 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 511.00 | | 5 638.00 | 81 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 896.00 | 2 085.00 | | 76 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 896.00 | 2 085.00 | | 76 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |